Trailer Fees Officer H/F

Trailer Fees Officer H/F Détail de loffre

Informations générales

Entité
CACEIS est la filiale dasset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies dassurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation dactifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de lAsset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans lintérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de linclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence
2024-91012

Date de parution
04/07/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion dActifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Trailer Fees Officer H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer.

Votre rôle sera dassurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou rétrocession avec nos clients.
Vous gèrez également les réclamations des promoteurs / sociétés de gestion ou distributeurs.

A ce titre, vous assurez au quotidien :

• Le suivi et lanalyse des flux transactionnels;
• La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
• La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
• La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
• La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur

Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau détudes minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Finance.

Niveau dexpérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience dans une fonction similaire.

Connaissance des fonds dinvestissement et des produits financiers.

Compétences recherchées

Vous êtes rigoureux et faites preuve de capacité danalyse et de synthèse.
Vous êtes réactif et capable de travailler dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous êtes reconnu pour votre esprit dinitiative et disposez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles tant écrites quorales.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et niveau avancé sur Excel.

Langues

Maîtrise du français et de langlais. Une autre langue est un réel atout pour ce poste.


Job ID 2024-91012